7月22日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0503，涨0.02%
本站音信，7月22日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0503元，累计净值为1.0503元，较前一交畴昔高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富树立：无股票类财富，现货投资债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈述5.01%。
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