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5月31日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0435,跌0.01%

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5月31日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0435,跌0.01%
发布日期:2024-06-03 17:59    点击次数:60

本站音尘,5月31日,诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0435元,累计净值为1.243元,较前一交游日下落0.01%。历史数据败露该基金近1个月上升0.46%,近3个月上升1.03%,近6个月上升2.79%,近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,兴盛配资债券占净值比130.74%,现款占净值比0.65%。

该基金的基金司理为郭晓晖,郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金司理,任职技巧累计文书20.27%。

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