9月30日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0208，跌0.07%
本站音问，9月30日，汇添富鑫悦纯债A最新单元净值为1.0208元，累计净值为1.0628元，较前一往明寰球降0.07%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.49%，近6个月飞腾1.39%，近1年飞腾3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，现货投资该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比100.15%，现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复6.42%。基金司理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复6.01%。
以上执动作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。