9月23日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0167，涨0.02%
本站音问，9月23日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0167元，累计净值为1.0727元，较前一交以前高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，现货投资该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比152.64%，现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥，基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈文7.38%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈文7.41%。
以上实践为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷落。