9月23日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0284
本站音书，9月23日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.0731元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，融资融券该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计汇报3.9%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计汇报7.47%。
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