9月6日基金净值:浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0364,跌0.01%
本站音讯,9月6日,浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0364元,累计净值为1.1421元,较前一往返日下落0.01%。历史数据显露该基金近1个月下落0.05%,近3个月高潮0.77%,近6个月高潮1.6%,近1年高潮3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金,现货投资阐述最新一期基金季报显露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比128.78%,现款占净值比0.36%。
该基金的基金司理为陶祺,陶祺于2021年12月28日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复8.0%。
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